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2024-07
7月9日基金净值：嘉实中证科创创业50ETF最新净值0.4459，涨2.06%
本站消息，7月9日，嘉实中证科创创业50ETF最新单位净值为0.4459元，累计净值为0.4459元，较前一交易日上涨2.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.09%，近3个月下跌6.19%，近6个月下跌4.05%，近1年下跌21.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.56%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李直，李直于2021年
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2024-07
7月9日基金净值：大成景轩中高等级债券A最新净值1.0928
本站消息，7月9日，大成景轩中高等级债券A最新单位净值为1.0928元，累计净值为1.1378元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨3.47%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成景轩中高等级债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.7%，现金占净值比12.01%。 该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年8月13日起任职本基金基金经理